嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7384元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合C | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 78.35% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 78.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,790.80万 | 7.07% |
| (其中) 债券 | 4,790.80万 | 7.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,842.23万 | 14.53% |
| 4 | 其他资产 | 29.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 49.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,409.36万 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 2,289.36万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,925.73万 | 2.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.34%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,481.55万 | 9.57% |
| 非必需消费品 | 3,787.07万 | 5.59% |
| 医疗保健 | 1,180.57万 | 1.74% |
| 必需消费品 | 297.71万 | 0.44% |
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