嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7429元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合C | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.66亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.73亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9.31亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.86亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 12.93亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 13.36亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 12.75亿 | 12.75亿元 | -- |
