天弘稳健回报债券发起A (017149.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起C 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417.42万 | 11.13% |
| (其中) 股票 | 417.42万 | 11.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,248.23万 | 86.65% |
| (其中) 债券 | 3,248.23万 | 86.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 22.70万 | 0.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 39.92万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 20.54万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 180.45万 | 4.81% |
| 采矿业 | 64.27万 | 1.71% |
| 金融业 | 32.71万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.40万 | 0.49% |
| 建筑业 | 10.66万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 6.94万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 58.98万 | 1.57% |
| 能源 | 42.76万 | 1.14% |
| 工业 | 2.25万 | 0.06% |
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