天弘稳健回报债券发起A (017149.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起C 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起A(017149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,110.93万 | 1,057.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,113.28万 | 1,068.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,162.57万 | 1,135.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,875.82万 | 1,863.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,257.13万 | 2,244.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,269.62万 | 3,257.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,654.38万 | 3,655.11万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 3,655.11万 | 3,655.11万元 | -- |
