天弘稳健回报债券发起C (017150.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起A 、 天弘稳健回报债券发起E | ||||
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天弘稳健回报债券发起C(017150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
