民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8556元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率12.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式C | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-20 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-12-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-17 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-12-13 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-12-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-05 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-02 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-21 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-19 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-11-11 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-07 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-06 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-05 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-31 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-29 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-10-25 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-10-23 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-10-21 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-10-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-17 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-15 | 0.7768元 | 0.7768元 |
