民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6825元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率633.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.64% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式C | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-29 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-26 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-25 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-24 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-22 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-19 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-18 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-15 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-12 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-11 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-10 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-09 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-05 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-03 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-02 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-01 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-28 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-06-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-25 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-21 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-20 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-17 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-14 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-13 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-12 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-07 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-04 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-31 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-05-30 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-29 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-05-28 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-05-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-05-23 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-22 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-05-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
