民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8556元基金经理周帅 、 何江管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率12.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银专精特新智选混合发起式C | ||||
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 926.55万 | 1,170.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 853.99万 | 1,179.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 957.29万 | 1,188.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,029.77万 | 1,144.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,077.74万 | 1,155.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,133.76万 | 1,147.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,127.54万 | 1,152.55万元 | -- |
