华富匠心领航18个月持有期混合A (017157.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7348元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.52% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心领航18个月持有期混合C | ||||
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华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-24 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-23 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-19 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-18 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-16 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-15 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-10 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-08 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-01 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-14 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-13 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-12 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-11 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-06-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-06 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-06-05 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-04 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-05-31 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-05-27 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-24 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-22 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-05-21 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-05-20 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-05-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
