融通增鑫债券C (017159.jj)融通基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金融通增鑫债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通增鑫债券C(017159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
