易米低碳经济股票发起C (017166.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5736元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.37% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起A | ||||
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,543.31万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3,543.31万 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 299.73万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 6.51万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,851.45万 | 74.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.88万 | 6.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.83万 | 4.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.09万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 113.44万 | 2.95% |
| 原材料 | 108.11万 | 2.81% |
| 非日常生活消费品 | 27.51万 | 0.71% |
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