易米低碳经济股票发起C (017166.jj)易米基金管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7304元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起A | ||||
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2025-01-07 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-01-06 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-01-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-01-02 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-12-31 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-25 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-12-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-20 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-19 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-16 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-10 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-09 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-06 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-12-04 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-02 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-25 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-21 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-20 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-19 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-18 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-12 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-11 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-08 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-11-07 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-11-06 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-11-05 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-04 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-01 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-31 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-30 | 0.7274元 | 0.7274元 |
