易米低碳经济股票发起C (017166.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5736元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.37% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起A | ||||
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-25 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-24 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-23 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-22 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-19 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-18 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-16 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-15 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-12 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-10 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-09 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-08 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-05 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-04 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-03 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-02 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-01 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-28 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-06-27 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-06-26 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-06-25 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-24 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-21 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-20 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-19 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-06-18 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-17 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-14 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-06-13 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-06-12 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-11 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-07 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-06 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-05 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-03 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-05-31 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-05-30 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-05-28 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-05-24 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-23 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-05-22 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-05-21 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-20 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-17 | 0.6366元 | 0.6366元 |
