景顺长城优势企业混合C (017170.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1230元持有人户数50.00基金经理邓敬东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优势企业混合A | ||||
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景顺长城优势企业混合C(017170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-09-27 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-09-26 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-09-25 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2024-09-24 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-09-23 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-09-20 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-09-19 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-09-18 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-09-13 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-09-12 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-09-11 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-09-10 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-09-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-09-06 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-09-05 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-09-04 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-09-03 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2024-09-02 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-08-30 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-08-29 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-08-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-08-27 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-08-26 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-08-23 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-08-22 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-08-21 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-08-20 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-08-19 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-08-16 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-08-15 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-08-14 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-08-13 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-08-12 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-08-09 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-08-08 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2024-08-07 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-08-06 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-08-05 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-08-02 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-08-01 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2024-07-31 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-07-30 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-07-29 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-07-26 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-07-25 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-07-24 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-07-23 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-22 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2024-07-19 | 2.8820元 | 2.8820元 |
