创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券C 、 创金合信季安盈3个月持有期债券E | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 13.61亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.51亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,142.64万 | 7,900.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,578.28万 | 4,492.92万元 | -- |
| 2023-02-08 | 1.00元 | 1.76亿 | 1.76亿元 | -- |
