创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券C 、 创金合信季安盈3个月持有期债券E | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
