创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理闫一帆 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安盈3个月持有期债券C 、 创金合信季安盈3个月持有期债券E | ||||
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-05-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
