摩根动态多因子混合C (017176.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数924.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9335元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-06 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-12-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-02 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-21 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-19 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-10-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-10-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-21 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-18 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-10-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
