摩根动态多因子混合C (017176.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7752元基金经理胡迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动态多因子混合A | ||||
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摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-25 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-24 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-22 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-19 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-18 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-17 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-09 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-08 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-05 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-04 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-02 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-01 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-27 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-24 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-21 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-20 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-14 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-13 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-06-11 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-05-30 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-29 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-27 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-22 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
