鑫元璟丰债券 (017180.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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鑫元璟丰债券(017180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0497元 | 1.0647元 |
| 2024-12-26 | 1.0494元 | 1.0644元 |
| 2024-12-25 | 1.0494元 | 1.0644元 |
| 2024-12-24 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2024-12-23 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2024-12-19 | 1.0490元 | 1.0640元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0640元 |
| 2024-12-17 | 1.0491元 | 1.0641元 |
| 2024-12-16 | 1.0492元 | 1.0642元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.0639元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2024-12-11 | 1.0484元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2024-12-06 | 1.0480元 | 1.0630元 |
| 2024-12-05 | 1.0481元 | 1.0631元 |
| 2024-12-04 | 1.0478元 | 1.0628元 |
| 2024-12-03 | 1.0476元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0473元 | 1.0623元 |
| 2024-11-29 | 1.0468元 | 1.0618元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.0616元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0614元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.0612元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.0610元 |
| 2024-11-21 | 1.0459元 | 1.0609元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.0608元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.0609元 |
| 2024-11-18 | 1.0459元 | 1.0609元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.0608元 |
| 2024-11-14 | 1.0457元 | 1.0607元 |
| 2024-11-13 | 1.0455元 | 1.0605元 |
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.0605元 |
| 2024-11-11 | 1.0452元 | 1.0602元 |
| 2024-11-08 | 1.0451元 | 1.0601元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.0596元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.0596元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0595元 |
| 2024-11-01 | 1.0443元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.0588元 |
| 2024-10-29 | 1.0439元 | 1.0589元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.0588元 |
| 2024-10-25 | 1.0437元 | 1.0587元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.0587元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.0587元 |
| 2024-10-22 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.0592元 |
