鑫元璟丰债券 (017180.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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鑫元璟丰债券(017180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0395元 | 1.0545元 |
| 2024-08-29 | 1.0393元 | 1.0543元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.0545元 |
| 2024-08-27 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-08-26 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-08-23 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-08-22 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-08-21 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-08-20 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-08-19 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-08-16 | 1.0399元 | 1.0549元 |
| 2024-08-15 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-08-14 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-08-13 | 1.0399元 | 1.0549元 |
| 2024-08-12 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-09 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2024-08-08 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2024-08-07 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-08-06 | 1.0433元 | 1.0583元 |
| 2024-08-05 | 1.0438元 | 1.0588元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2024-08-01 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2024-07-31 | 1.0417元 | 1.0567元 |
| 2024-07-30 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-07-29 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2024-07-26 | 1.0399元 | 1.0549元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0544元 |
| 2024-07-24 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0538元 |
| 2024-07-22 | 1.0377元 | 1.0527元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-07-18 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-07-15 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2024-07-12 | 1.0351元 | 1.0501元 |
| 2024-07-11 | 1.0346元 | 1.0496元 |
| 2024-07-10 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-07-08 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2024-07-05 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.0505元 |
| 2024-07-03 | 1.0355元 | 1.0505元 |
| 2024-07-02 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-06-28 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2024-06-27 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-06-25 | 1.0354元 | 1.0504元 |
| 2024-06-24 | 1.0349元 | 1.0499元 |
