鑫元璟丰债券
(017180.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2022-12-14
总资产规模
11.70亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18%
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鑫元璟丰债券(017180) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元璟丰债券.(017180) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鑫元璟丰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元11.70亿11.28亿元--
2024-03-31--10.09亿9.85亿元--
2023-12-311.01元11.51亿11.37亿元--
2023-09-30--7.55亿7.42亿元--
2023-06-301.01元3.04亿3.00亿元--
2023-03-311.00元3.01亿3.00亿元--
2022-12-141.00元18.00亿18.00亿元--

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