大成至诚鑫选混合C (017182.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成至诚鑫选混合A | ||||
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大成至诚鑫选混合C(017182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 86.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.28万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 116.46万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,544.47万 | 37.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,086.87万 | 12.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,503.61万 | 8.70% |
| 采矿业 | 954.62万 | 5.52% |
| 金融业 | 892.74万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,133.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,338.85万 | 7.75% |
| 工业 | 714.09万 | 4.13% |
| 能源 | 551.99万 | 3.19% |
| 材料 | 184.06万 | 1.07% |
| 金融 | 169.88万 | 0.98% |
| 公用事业 | 45.49万 | 0.26% |
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