大成至诚鑫选混合C (017182.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8991元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成至诚鑫选混合A | ||||
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大成至诚鑫选混合C(017182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-25 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-24 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-19 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-17 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-28 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-05-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
