国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6044元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金国泰国证疫苗与生物科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,253.00元 | 0.50% | 450.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,153.00元 | 0.50% | 830.00元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,965.00元 | 0.50% | 393.00元 | 0.10% |
