国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6044元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金国泰国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 758.11万 | 1,071.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 615.19万 | 1,046.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 734.73万 | 1,052.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 875.96万 | 1,051.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 839.81万 | 1,044.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 837.96万 | 1,029.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 935.59万 | 1,009.59万元 | -- |
