国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6025元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金国泰国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 901.96万 | 93.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.67万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 40.67万 | 4.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.80万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 12.98万 | 1.34% |
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