国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6025元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金国泰国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-01-06 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-01-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2025-01-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-12-31 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-12-30 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-12-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-26 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-25 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-12-24 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-23 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-12-20 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-19 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-18 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-12-17 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-16 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-13 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-11 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-10 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-09 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-06 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-12-05 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-04 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-03 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-12-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-29 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-28 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-25 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-11-22 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-21 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-20 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-19 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-14 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-07 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-05 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-04 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-01 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-31 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-10-30 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-10-29 | 0.6703元 | 0.6703元 |
