鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0863元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式A | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
