鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj)中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0863元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中证1000指数增强发起式A | ||||
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,072.08万 | 2,088.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,146.54万 | 2,527.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,537.79万 | 2,765.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,493.16万 | 4,629.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,934.25万 | 4,904.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,489.04万 | 4,172.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,594.88万 | 2,393.80万元 | -- |
