天弘中证工业有色金属主题指数发起A (017192.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8493元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率81.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证工业有色金属主题指数发起C | ||||
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-17 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-27 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-06-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-20 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-13 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
