天弘中证工业有色金属主题指数发起C (017193.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8469元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证工业有色金属主题指数发起A | ||||
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天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-22 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-05 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-04 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-28 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-13 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-05-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-24 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
