长江时代精选混合发起A (017195.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5794元持有人户数284.00基金经理刘舒畅 、 罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.49倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.75% |
| 相关基金: | 主从基金长江时代精选混合发起C | ||||
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长江时代精选混合发起A(017195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-09-27 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-09-26 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-09-25 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-09-24 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-09-23 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-09-20 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-09-19 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-09-18 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-09-13 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-09-12 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-09-11 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-09-10 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-09-09 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-09-06 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-09-05 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-09-04 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-09-03 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-09-02 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-08-30 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-08-29 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-08-28 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-08-27 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-08-26 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-08-23 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-08-22 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-21 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-20 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-08-19 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-16 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-08-15 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-08-14 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-08-13 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-08-12 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-09 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-08-08 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-08-07 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-08-06 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-08-05 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-08-02 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-01 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-31 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-30 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-29 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-26 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-25 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-24 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-23 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-22 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-19 | 0.5354元 | 0.5354元 |
