长江时代精选混合发起C (017196.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5751元持有人户数115.00基金经理刘舒畅 、 罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.05% |
| 相关基金: | 主从基金长江时代精选混合发起A | ||||
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长江时代精选混合发起C(017196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,166.79万 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 5,166.79万 | 84.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 883.30万 | 14.40% |
| 3 | 其他资产 | 85.60万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,097.83万 | 34.19% |
| 采矿业 | 1,633.27万 | 26.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.30万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.36万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 93.75万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.89万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 526.70万 | 8.58% |
| 能源 | 273.94万 | 4.46% |
| 非日常生活消费品 | 150.45万 | 2.45% |
| 工业 | 74.93万 | 1.22% |
| 医疗保健 | 31.37万 | 0.51% |
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