长江时代精选混合发起C (017196.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5788元基金经理刘舒畅 、 罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.55% |
| 相关基金: | 主从基金长江时代精选混合发起A | ||||
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长江时代精选混合发起C(017196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-07 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-06 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-05 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-11-04 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-11-01 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-10-31 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-10-30 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-10-29 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-10-28 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-10-25 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-10-24 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-10-23 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-10-22 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-10-21 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-18 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-10-17 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-10-16 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-10-15 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-10-14 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-11 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-10-10 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-10-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-10-08 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-09-30 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-09-26 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-09-25 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-09-24 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-09-23 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-09-20 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-09-19 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-09-18 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-09-13 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-09-12 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-09-11 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-09-10 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-09-09 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-09-06 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-09-05 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-09-04 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-09-03 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-09-02 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-08-30 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-08-29 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-08-28 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-27 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-26 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-08-23 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-22 | 0.4787元 | 0.4787元 |
