山西证券丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.015 元 | 6.26亿 | 938.82万元 | 1.48% | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
