山西证券丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.01亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.13亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.30亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.20亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.31亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 5.46亿 | 5.46亿元 | -- |
