中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.33亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 13.33亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.16万 | 0.08% |
加载中......
