中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-08-29 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-28 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-27 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-21 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2024-08-20 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-19 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
