中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元持有人户数1.00基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券A 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2024-09-27 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-09-26 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2024-09-25 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2024-09-24 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2024-09-23 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2024-09-20 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-09-19 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2024-09-18 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-09-13 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2024-09-12 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2024-09-11 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2024-09-10 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-09-09 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2024-09-06 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2024-09-05 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2024-09-04 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2024-09-03 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2024-09-02 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2024-08-30 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-08-29 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-28 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-27 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-08-26 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-21 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2024-08-20 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-19 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-08-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
