平安惠禧纯债C (017208.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠禧纯债A | ||||
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平安惠禧纯债C(017208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.86亿 | 93.83% |
| (其中) 债券 | 15.86亿 | 93.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.48万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 27.78万 | 0.02% |
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