平安惠禧纯债C
(017208.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
1.78万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金: 主从基金平安惠禧纯债A
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平安惠禧纯债C(017208) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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平安惠禧纯债C.(017208) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠禧纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1.78万1.71万元--
2024-03-31--3.88万3.77万元--
2023-12-311.01元8,526.428,442.00元--
2023-09-30--8,453.608,446.00元--
2023-06-281.00元8,447.558,447.55元--

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