国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0418元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
