国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A (017209.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1112元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | ||||
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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-10-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-09-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-26 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-09-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-24 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-09-23 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-09-20 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-09-19 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-09-18 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-09-13 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-09-12 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-09-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-10 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-09 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-09-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-09-05 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-09-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-09-02 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-28 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-27 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-26 | 0.7602元 | 0.7602元 |
