国投瑞银策略智选混合C (017217.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8725元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略智选混合A | ||||
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-08-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-08-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-26 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-23 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-21 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-08-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-19 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-16 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-13 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-12 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-09 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-08 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-07 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-08-06 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-05 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-08-01 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-31 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-25 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-19 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-18 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-15 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-08 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
