国投瑞银策略智选混合C
(017217.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
9,797.71万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8725元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69%
相关基金: 主从基金国投瑞银策略智选混合A
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国投瑞银策略智选混合C(017217) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银策略智选混合C.(017217) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银策略智选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.95元9,797.71万1.04亿元--
2024-03-31--1.13亿1.21亿元--
2023-12-310.92元9,943.27万1.08亿元--
2023-09-30--1.23亿1.27亿元--
2023-06-300.98元1.33亿1.35亿元--
2023-02-281.00元1.58亿1.58亿元--

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