鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式A | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172.87万 | 73.72% |
| (其中) 股票 | 1,172.87万 | 73.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 33.50万 | 2.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.41万 | 24.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,327.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 957.49万 | 60.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.94万 | 7.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 91.45万 | 5.75% |
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