鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式A | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-27 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-26 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-08-23 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-21 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-20 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-19 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-15 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-14 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-08-13 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-09 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-08-06 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-05 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-02 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-08-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-31 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-30 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-25 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-23 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-19 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-15 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-12 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-11 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-10 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-09 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-08 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-05 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-01 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-28 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-27 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-26 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
