鹏华汽车产业混合发起式C (017219.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8488元基金经理梁超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华汽车产业混合发起式A | ||||
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鹏华汽车产业混合发起式C(017219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-01-06 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-01-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-01-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-31 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-19 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-16 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-12-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-11 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-10 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-06 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-04 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-19 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-18 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-15 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-07 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-31 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-10-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
