国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9573元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率121.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合C | ||||
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-25 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-19 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-01 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
