交银养老2035三年Y (017229.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0406元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年A | ||||
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交银养老2035三年Y(017229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-08-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
