工银稳润一年持有混合C (017233.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数339.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9645元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合A | ||||
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-01-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-31 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-12-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-12-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-25 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-06 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-01 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-10-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
