工银稳润一年持有混合C (017233.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9435元基金经理陈涵管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳润一年持有混合A | ||||
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工银稳润一年持有混合C(017233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,641.52万 | 2,736.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,524.62万 | 3,658.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,352.63万 | 4,602.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,424.67万 | 4,601.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,535.52万 | 4,601.32万元 | -- |
| 2023-02-28 | 1.00元 | 4,600.83万 | 4,600.83万元 | -- |
