天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017237.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9526元基金经理王帆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-01 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
